2018年度鲁山县白龟湖综合治理办公室

预算公开说明

目　录

　　第一部分　鲁山县白龟湖综合治理办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、主要职责

　　第二部分　鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年度部门预算情况说明

　　第三部分　名词解释

　　附件：鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　鲁山县白龟湖综合治理办公室概况

　　一、部门预算单位构成

　　纳入鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年度部门预算编制范围的单位共1个，有鲁山县白龟湖综合治理办公室1个事业单位。

　　二、主要职责

　鲁山县白龟湖综合治理办公室主要职责是：保护和综合治理白龟湖饮用水源。相关法律法规的宣传贯彻和落实。保护辖区内生态环境，监管和整治污染饮用水源的违法违规行为，组织协调入库河流的综合治理工作。

　　　第二部分

鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年收入总计107.3465万元，支出总计107.3465万元，与2017年相比，收、支总计各增加8.2327万元，增长8.2%。主要原因：工资津补贴支出增加6.6996万元，本年新增临时性项目资金0万元。

　　二、收入预算总体情况说明

　　鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年收入合计107.3465万元，其中，一般公共预算107.3465万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年支出合计107.3465万元，其中：基本支出107.3465万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年一般公共预算收支预算107.3465万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加8.2327万元，增长8.2%，主要原因：工资福利支出增加6.6996万元，本年新增临时性项目资金0万元。

　　五、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年一般公共预算基本支出107.3465万元，其中：人员经费98.5065万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、政府性基金预算支出决算情况说明

　　鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　七、 “三公”经费支出预算情况说明

　　鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年“三公”经费预算为0.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.5万元。

　　具体支出情况如下：

　　(一)公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0.5万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鲁山县白龟湖综合治理办公室2018年机关运行经费支出预算8.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　第三部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2018年白龟湖综合治理办公室预算公开表.zip