我受党工委办事处委托，现将2017年办事处财政预算执行情况和2018年财政预算草案（书面）做出报告，请予审议，并请列席会议的各位领导提出宝贵意见。

　　一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，财政工作在汇源街道党工委、办事处及县财政局的正确领导和依法监督下，认真贯彻党的十九大精神和省、市、县经济工作会议精神，主动适应经济发展新常态，坚持依法治税、依法理财、积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会发展的投入，全办事处经济持续健康发展，预算执行总体良好。

（一）财政收入执行情况

2017年，我办事处财政税收收入计划760万元，实际完成1005.70万元，占年计划的132.33%，其中：国税完成594.50万元，地税完成411.20万元。

   （二）财政支出执行情况

2017年全年财政总支出2962.68万元。其中：一般公共预算支出719.16万元，政府性基金支出2243.52万元。主要项目预算执行情况是：

1.一般公共服务支出562.58万元（含工资、津补贴、信访、纪检、财政、党建）

　　2.社会保障和就业支出49.24万元；

3.医疗卫生与计划生育支出14.22万元；

　  4.农林水支出69.38万元；

    5.住房保障支出23.74万元；

    政府性基金预算支出2243.52万元。其中：征地拆迁补偿支出473.52万元，城市建设支出1770万元。

　　从以上执行情况看，2017年全办事处财政收入、支出都取得了较好成绩，基本保证了改革、发展、稳定的需要，实现了全办事处财政收支平衡，略有结余，这是办事处党委、政府正确领导和对财政工作高度重视的结果，是汇源党工委，办事处进一步加大对财政支持和监督的结果，也是全办事处人民和财税干部共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在着一些深层次的矛盾和问题：一是财政收入与好的乡镇相比还有一定差距；二是经济发展步入新常态，财源基础薄弱，支柱产业结构单一；三是税收征管工作还存在着一些漏洞；四是收支矛盾依然突出，资金调度较为困难。对上述存在的矛盾和问题，财政管理理念有待进一步更新，我们将继续深化改革和加快发展，在今后的工作中努力解决，也恳请各位领导提出宝贵意见和建议，一如既往地支持财政工作并给予指导。

　　二、2018年财政预算草案

2018年我街道办事处财政预算安排和财政工作总体要求是：全面深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应新常态，按照党工委、办事处部署，用科学发展观统领财政工作，坚持以人为本，以全面建设小康社会和构建和谐社会为目标，做大财政“蛋糕”，优化支出结构，着力保证民生支出需要，支持经济和社会各项事业协调发展，提供财力保障。

按照上述指导思想，依据今年全街道办事处国民经济和社会发展计划，我们编制了2018年汇源街道办事处财政预算草案。

（一）2018年全办事处预算草案

 1.按鲁山县财政管理体制一定三年，收入基数三年不变，收入计划根据乡镇经济发展水平和全年度经济发展目标确定，2018年办事处财政收入计划确定为760万元。

2.2018年我办事处一般公共预算支出556.49万元。主要支出项目安排情况是：

一般公共服务支出393.50万元；社会保障和就业支出59.98万元；医疗卫生与计划生育支出22.54万元；农林水支出56.19万元；住房保障支出24.28万元。

以上支出是本着保工资、保重点、保改革、保平衡的原则安排的，请各位审议。

2018年我办事处财政任务重，压力大，因此，我们应该做好以下工作：

　　（二）强化税收征管，确保财政收入任务的实现。

2018年要确保财税收入完成，仍然面临较多困难，必须采取强有力的措施，做到应收尽收。一是做好房产租赁税摸底登记及征收工作。二是严格依法征管，认真在管理的规范性上下功夫，严厉打击各种偷税漏税行为，保证各项税收及时、足额入库。三是立足实际，用足用好现有的税费改革政策。依法加强各项税费收入征管，拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长。

（三）切实调整、优化支出结构，突出重点，加大财政保证力度。

　　财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会稳定支出后，要进一步加大农业、社会保障等事关经济社会发展的支出，确保有大的增长。同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

　  （四）加强财务管理，严格控制支出，提倡勤俭节约。

　　严格执行《预算法》和财务制度，在预算执行过程中严格控制支出，不得随意提高开支标准和范围，不得突破预算；大力压缩一般性支出，无论是重点支出还是一般性支出，都要精打细算，力求节约，追求最大效益。大力发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，严禁铺张浪费，把有限的资金用在刀刃上，使财政资金更好地履行政府职能。

　　（五）积极向上级争取项目和资金，加快办事处域经济发展。

　　为了确保资金的专款专用和资金效益的提高，要重点加强对社会保障资金、扶贫资金等专项资金监督检查，严防截留、挤占、挪用，严格执行《会计法》，利用办事处财县代管集中支付核算。加强对基层单位会计工作的监督和管理，杜绝坐支行为，严禁设立“小金库”，坚持依法理财、健全监督检查机制。

　　各位领导，2018年各项财政工作，使命光荣，责任重大，也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。我们面临的任务艰巨，我们有决心、有信心在街道党工委、办事处的正确领导下，在各位领导的监督指导下，认真贯彻执行各项财务规章制度，进一步转变职能，开拓创新、廉洁和高效的财政运行机制，为促进汇源办事处经济社会的全面协调发展做出新的贡献。

汇源办事处2018年一般公共预算支出表.xls